Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.

Сбалансированный бюджет движения платежных средств ОАО «Татнефть» на 2012 год был исполнен. Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ОАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме.

ОАО «Татнефть» в 2012 году осуществляло размещение временно свободных денежных средств на финансовом рынке. При размещении денежных средств компания отдает предпочтение надежности, поэтому вложения осуществляются только в крупнейшие банки (Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «Нордеа Банк»). Результатом таких размещений является доход от депозитов и других размещений в размере около 3 млрд. руб.

Новых долгосрочных кредитов в 2012 году не привлекалось.Компания работала в режиме погашения ранее привлеченных кредитов. В результате задолженность снизилась на 1 150 млн. долл. США. Стоит отметить, что положительная кредитная политика и партнерские отношения с такими крупными банками как UniCreditBankAG, PortigonAG, BNPParibas, SocieteGeneraleи др. дают возможность компании, при необходимости, привлечь дополнительное финансирование.

Для недопущения отвлечения денежных средств ОАО «Татнефть» активно использует банковские гарантии по платежам в бюджет по акцизам, причем за год удалось снизить стоимость таких гарантий с 0,32% до 0,15%, т.е. более чем в два раза.

Управление финансов был проведен большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот расчетов через ЦЗВТ в 2012 году составил более 12,99 млрд. руб. количество активных участников центра в 2012 году составило 71 предприятие.