Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.

Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ПАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме. Продолжена работа по применению заявительного (ускоренного) порядка возмещения НДС. Сокращение сроков возврата НДС из бюджета в среднем на 90 дней позволило вовлечь 2,4 млрд.руб. в оборот компании.

В 2017 году ПАО «Татнефть» продолжена работа по совершенствованию процедур управления финансами предприятий, входящих в контур централизованного казначейства ПАО «Татнефть», а реализованный в 2016 году проект «Построение единой платформы казначейства для Группы «Татнефть» был признан лучшим отраслевым решением на базе программного комплекса «1С».

В целях повышения эффективности, качества, контролируемости и стабильности обслуживающих бизнес-функции в области управления финансами ПАО «Татнефть», в 2017 году стартовал проект «Централизация финансовых функций структурных подразделений ПАО «Татнефть» в составе Общего Центра обслуживания».

В 2017г. продолжена работа по снижению комиссии по банковским гарантиям как по ПАО «Татнефть», так и по Дочерним и Зависимым Обществам, входящим в Казначейство группы «Татнефть». Используя изменения в законодательстве, банковские гарантии частично были заменены на корпоративное поручительство, что позволило сократить временные и материальные затраты.

В условиях нестабильной банковской системы, уменьшения количества надежных банков, помимо размещений в классические банковские депозиты, были освоены и применены новые формы размещений денежных средств – корпоративные облигации, валютное РЕПО и депозиты на Московской Бирже. По всем операциям размещения за 2017г. получено доходов на сумму более 7,1 млрд. рублей.

В 2017г. последним траншем в сумме 16,4 млн. долл. США были полностью погашены кредиты в долларах США. При этом, в декабре 2017г. было привлечено финансирование в рублях на сумму 22 млрд.руб.

В 2017г. компания провела ряд сделок по хеджированию валютных рисков с использованием валютного форварда. Закрытие сделок принесло доход в размере 67 млн.руб., который компенсировал снижение курса доллара в заданном периоде, что подтвердило правильность выявленного валютного риска и инструмента его нивелирования.

С целью эффективного использования денежных средств управлением финансов был проведён большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств Компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот по ЦЗВТ за 2017 год составил 29,0 млрд. руб., что на 3,7 млрд. руб. больше 2016 года.

Корпоративное управление