Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.
 
Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ПАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме. 
 
Используя наиболее оптимальные инструменты размещения свободных денежных средств, такие как классические банковские депозиты, корпоративные облигации, валютный СВОП, РЕПО, депозиты на Московской Бирже и их комбинацию, по всем операциям размещения за 2018 год получено доходов на сумму более 5 млрд. рублей. 
 
В 2018г. заемные средства привлекались только на покрытие кассовых разрывов, по ставкам ниже ключевой ставки ЦБ.
 
В 2018 году ПАО «Татнефть» продолжена работа по совершенствованию процедур управления финансами предприятий, входящих в контур централизованного казначейства ПАО «Татнефть». В целях повышения эффективности, качества, контролируемости и стабильности обслуживающих бизнес-функции в области управления финансами ПАО «Татнефть» в 2018 году завершен проект «Централизация финансовых функций структурных подразделений ПАО «Татнефть» в составе Общего Центра обслуживания». 
 
С целью эффективного использования денежных средств управлением финансов был проведён большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств Компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот по ЦЗВТ за 2018 год составил 29,5 млрд. руб., что на 0,5 млрд. руб. больше 2017 года.