Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности Компании и эффективное использование финансовых ресурсов.

Все обязательства по оплате работ, услуг, за поставленную продукцию, оплате налогов и платежей во внебюджетные фонды ПАО «Татнефть» выполняло своевременно и в полном объеме. Деятельность компании в 2015г. осуществлялась в условиях существенной нестабильности, выраженной колебаниями цен на нефть и изменением курса национальной валюты.

За 2015г. по банковским депозитам, на которых размещались временно свободные ресурсы и от начисления процентов на остатки средств на расчетных счетах ПАО «Татнефть», получено доходов на сумму 9,3 млрд.рублей.

Схема виртуального пуллинга для ПАО «Татнефть» и 11 дочерних компаний реализована с несколькими банками и позволяет повысить доходы всех участников от остатков средств на расчетных счетах.

Сбалансированная политика компании позволяет работать в режиме возврата ранее привлеченных кредитов, так в течении 2015г. остаток задолженности по валютным кредитам снизился с 204,6 млн.долл.США до 49,3 млн. долл. США (на 31.12.15г.), при полном отсутствии рублевых кредитов.

С целью эффективного использования денежных средств, управлением финансов был проведён большой объем работы по оптимизации расчетов с контрагентами. Эта работа будет проводиться в дальнейшем. Для сокращения отвлечения оборотных средств Компании и ускорения расчетов с постоянными контрагентами встречные обязательства погашаются через ЦЗВТ (Центр зачета взаимных требований). Оборот расчетов через ЦЗВТ в 2015г. составил более 16,5 млрд. рублей.

Корпоративное управление